涉外收付汇管理

# 模块介绍

涉外收付汇管理模块可以将同步企业涉外收入记录，将每笔涉外收入按照金额的阈值自动匹配相关出口关单，以此记录每笔报关单的收汇情况。同时记录涉外收入金额和出口货物申报金额的差额情况，方便用户就差异情况进行了解，以==满足企业应对税务局就年度企业收汇情况和企业出口退税申报情况的差异风控进行事前记录和管理。==

![](/media/202509/7fbef8aac88f43539d72ae2baf3e8e747193.png)

# 业务背景

* 出口货物的申报总值跟涉外收入的金额一般都会有差异，主要原因是扣除的手续费；
* 对于实际收汇和涉外收入金额差异大的，会反馈在差额上，需企业重点关注，一般差额产生的原因排除手续费外，主要为销售折让；
* 在实际业务场景中，一批货物出口可能会出现多次收汇；或一笔收汇会对应对张报关单情况，也就是收汇单和报关单是M:N的关系，更复杂的情况是报关单的一条货物明细跟收汇单也可能是M对N的关系。
* 出口退税申报时，需确认申报退税的报关单是否已收汇，且货物总值和收汇总值差异在合理范围内
* 税务局统计的退税报关单和收汇情况的差异较大的风控，需要企业自行管理外管收汇金额和出口货物出口的关系，当出现风控指标异常时，需企业根据货物的实际收付汇情况向税务局提供情况说明；
* 超期未申报的报关单，在出口退税申报时，需额外填写申报收汇情况表。

# 企业痛点

* 每笔涉外收入金额和出口货物总额存在差异情况，差异可能是手续费、合并收汇、多次收汇、销售折让等多种情况产生。差额是否合理，需要用户自行统计并标注。
* 对于多次收汇的报关单，传统做法是表格记录，每次收汇时到表格中统计试算关联，但因为金额本身存在差异，需人为对差异情况进行判断。
* 报关单收汇情况通过表格记录，基本上是以报关单为单位进行关联，当出现报关单的部分商品多次收汇时，需额外进行标注，后统计和查询均存在不变。
* 超期的关单收汇后进行退税申报，需要手工填写收汇情况表，如果企业前期没有就每张关单记录收汇情况，那么录入收汇情况表时再去找关单对应的涉外收入凭证，追溯难度很大。
* 税务局的收汇和退税货物总额风控指标预警，企业需要统计历史全年的出口情况和收汇情况，历史数据追溯难度大。

# 软件特点

* 货物申报总额和涉外收入差额一目了然，对差额较大的，用户可自定义备注，方便统计。
* 可自动试算剩余未收汇金额，自动匹配涉外收入单可对账金额，减少用户统计工作；
* 关单通和涉外收入单的关联，精确到报关单商品明细，统计精度更高，每项报关单明细商品的收汇情况，收汇次数，都可以匹配到对应的涉外收入单，且对报关商品追溯付款情况时，可快速定位到所有对应的涉外收入单详情；
* 可自动生成出口退税申报所需的收汇情况表，无需人工录入，该表格可导入电子税务局出口退税管理的收汇情况表中，一键导入，一键申报，免去人工录入烦恼；
* 根据税局风控指标异常，自动统计生成情况说明。
  
# 涉外收入管理

该功能用于涉外收入的对账。系统可以反馈每笔涉外收入的对账状态，支持将外管局的涉外收入情况导出的表格导入至系统中，免去企业手工登记的工作。
同时系统可对每笔涉外收入关联匹配相应的关单明细，支持1对多，并就关联的关单明细统计涉外收入记录的金额和关单商品金额合计的差额情况。

![](/media/202509/eea03a23f460450c8d876a88ad5600414671.png)

## 操作指南

* 登录外汇管理局ASOne平台，导出企业涉外收入情况申报表
![](/media/202509/1378c370ffb442c4a9ce2b39fa1cfee84226.png)
![](/media/202509/75e6d8de828a4bf2882c82762bb270837884.png)
* 在涉外收入管理中，点击【导入】按钮，选择对应的涉外收入情况表xls
![](/media/202509/4897022d737542b98caa4df231b33d537918.png)
* 点击【加载】-【校验】-【保存】，系统会提示保存成功，对于表格中交易号在系统中重复的，会自动跳过

![](/media/202509/600f459f6a444e3197ef44dbcdf4b3608769.png)
* 输入查询条件，查询需要对账的涉外收入单，在需要对账的交易单上，点击【对账】按钮
![](/media/202509/2967b73241314fc1a817769f2acfa8507019.png)
* 点击【关联关单】按钮，关联该涉外收入单对应的关单
![](/media/202509/b90f4528e86643cbaee7dc22d535345d4839.png)
* 系统会自动统计该笔涉外收入单的剩余对账金额，自动到关单列表中查询与总金额相匹配的报关单，列举出供用户选择，同时也允许用户根据自定义条件筛选；
![](/media/202509/cc9cac17e04f4d549ab2695a46f1c2be6811.png)
* 在列表中选择需要勾选的关单商品明细，点击【勾选】按钮，默认选中关单后，报关单明细会全部勾选，允许用户手工调整；
  
![](/media/202509/c5e61d303d9649a1ab4681a736f597772834.png)
* 勾选后，该关单的总金额会进行合计，与涉外收入单金额进行比对，反映在【交易金额差额】字段，一般该差额的产生是由于银行手续费、折让等情况产生。
* 确认无误后，点击【保存】，即可完成涉外收入单和报关单的匹配工作。

# 关单收付汇查询

该功能可以查看每笔报关单的收汇情况，收汇次数，以及对应的涉外收入单信息；

![](/media/202509/2ab99e745d264a6d943d982c93674b2d4041.png)

## 操作指南
* 根据条件，查询出关单，在关单列表中，可查看每笔关单的成交金额合计、统计已收款金额以及统计未收款金额

![](/media/202509/7efc33c6573440e8b177fb913b7e23129522.png)

* 可以在报关单列表中点击记录前方的【+】，查看该报关单相关的涉外收入单信息

![](/media/202509/b3c4229414904ddf9f398af6a7c8c1b26142.png)

* 如果需要查看报关单明细对应的涉外收入单，可以点击【报关单明细】，展开明细菜单

![](/media/202509/c806037ef6bb45c3afab744cec8a97c23594.png)

* 可以在报关单明细列表中点击记录前方的【+】，查看该报关单明细相关的涉外收入单信息

![](/media/202509/11a01b33633942a59f77c02776622d545550.png)

### 其他

更新客户名称：该功能用于更新收付汇报关单的境外收货人信息，方便用户在涉外收入单对账时，可以根据境外客户名称进行比对勾选。